| 國泰亞洲非投資等級債券基金114年5月收益分配
(2025/06/04 20:56:00)
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以下是各幣別5月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.01884418元 |
2025/6/2 |
2025/6/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0192854元 |
2025/6/2 |
2025/6/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.01884375元 |
2025/6/2 |
2025/6/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.01928497元 |
2025/6/2 |
2025/6/16 |
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